CUPON.NUM (COUPNUM)

Calcula el número de cupones, o pago de intereses, entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento de la inversión.

Ejemplo de uso

CUPON.NUM(FECHA(2010;02;01);FECHA(2019;12;31):4)

CUPON.NUM(A2;A3;A4;1)

Sintaxis

CUPON.NUM(liquidación; vencimiento; frecuencia [convención_recuento_días])

• liquidación: Fecha de liquidación del valor, es decir, fecha posterior a la emisión en la que el valor se entrega al comprador.

• vencimiento: Fecha de vencimiento o de finalización del valor, en la que se puede canjear al valor a la par o nominal.

• frecuencia: Número de pagos de intereses o de cupón al año (1, 2 o 4).

• convención_recuento_días - [OPCIONAL - 0 de forma predeterminada]: Indicador del método de recuento de días que se desea utilizar.

  • 0 indica US (NASD) 30/360. Esto supone meses de 30 días y años de 360 días conforme al estándar de la National Association of Securities Dealers, y realiza ajustes específicos en las fechas introducidas que caen al final del mes.

  • 1 indica Exacto/Exacto. El cálculo se realiza a partir del número real de días entre las fechas especificadas y el número de días real de los años correspondientes. Se utiliza para los bonos y los billetes del Tesoro de EE.UU., pero también es el más relevante para usos no financieros.

  • 2 indica Exacto/360. El cálculo se realiza en función del número real de días entre las fechas especificadas, pero se asume un año de 360 días.

  • 3 indica Exacto/365. El cálculo se realiza a partir del número real de días entre las fechas especificadas y asume que el año tiene 365 días.

  • 4 indica Europeo 30/360. De forma parecida a la opción 0, con esta opción se calcula teniendo en cuenta meses de 30 días y años de 360 días, pero se ajustan los días que caen al final del mes según las convenciones financieras europeas.

Notas

• liquidación y vencimiento se deben introducir utilizando FECHA, TO_DATE u otras funciones que analicen fechas en lugar de introducir los valores como texto.

Consulta también

RENDTO.DESC: Calcula el rendimiento anual de un valor con descuento (que no devenga intereses), en función del precio.

RENDTO: Calcula el rendimiento anual de un valor de interés periódico, como un bono del Tesoro de EE. UU., en función del precio.

CANTIDAD.RECIBIDA: Calcula el importe recibido al vencimiento de una inversión en valores de renta fija adquiridos en un determinado momento.

PRECIO.VENCIMIENTO: Calcula el precio de un valor cuyo pago de intereses se realiza en la fecha de vencimiento, en función del rendimiento esperado.

PRECIO.DESCUENTO: Calcula el precio de un valor con descuento (que no devenga intereses), en función del rendimiento esperado.

PRECIO: Calcula el precio de un valor de interés periódico, como un bono del Tesoro de EE. UU., en función del rendimiento esperado.

DURACION.MODIF: Calcula la duración de Macaulay modificada de un valor de interés periódico, como un bono del Tesoro de EE. UU., en función del rendimiento esperado.

DURACION: Calcula el número de períodos de capitalización que se necesitan para que una inversión de un valor actual específico, que se revaloriza a un tipo determinado, alcance un valor objetivo.

TASA.DESC: Calcula la tasa de descuento de un valor en función del precio.

CUPON.FECHA.L1: Calcula la última fecha del cupón, o pago de intereses, anterior a la fecha de liquidación.

CUPON.FECHA.L2: Calcula la fecha del próximo cupón, o pago de intereses, después de la fecha de liquidación.

CUPON.DIAS.L2: Calcula el número de días desde la fecha de liquidación hasta el próximo cupón o pago de intereses.

CUPON.DIAS: Calcula el número de días del período del cupón, o pago de intereses, donde se encuentra la fecha de liquidación.

CUPON.DIAS.L1: Calcula el número de días transcurridos desde el primer cupón, o pago de intereses, hasta la liquidación.

INT.ACUM.V: Calcula el interés acumulado de un valor para el que se realiza un pago único en la fecha de vencimiento.

INT.ACUM: Calcula el interés acumulado de un valor que tiene pagos periódicos.

Ejemplos