Periyodik ödemeli bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini hesaplar.
Örnek Kullanım
GERÇEKFAİZ(TARİH(2010;01;01);TARİH(2010;02;01);TARİH(2012;12;31);0,05;100;4)
GERÇEKFAİZ(A2;B2;C2;D2;E2;F2;2)
Söz Dizimi
GERÇEKFAİZ(ihraç; ilk_ödeme; takas; oran; itfa; sıklık; [gün_sayım_yöntemi])
ihraç- Menkul kıymetin ilk ihraç edildiği tarih.ilk_ödeme- Faizin ödeneceği ilk tarih.takas- Menkul kıymetin takas tarihi, ihracın ardından menkul kıymetin alıcıya teslim edildiği tarih.takas, satılmak yerine vade tarihine kadar tutulması halinde menkul kıymetin vade tarihidir.
oran- Yıllık faiz oranı.itfa- 100 para birimlik itibari değer veya nominal değer başına itfa tutarı.sıklık- Yıl başına yapılan faiz veya kupon ödemelerinin sayısı (1, 2 veya 4).gün_sayım_yöntemi- [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak0] - Hangi gün sayım yönteminin kullanılacağını belirtir.0, ABD (NASD) 30/360 yöntemini belirtir - Bu yöntem, Ulusal Menkul Kıymetler Aracıları Birliği standardına göre ayı 30 gün, yılı ise 360 gün kabul eder ve ay sonuna denk gelen girilmiş tarihler üzerinde spesifik düzenlemeler gerçekleştirir.
1, Gerçek/Gerçek yöntemini belirtir - Bu yöntem, belirtilen tarihler arasındaki gerçek gün sayısı ve araya giren yıllardaki gerçek gün sayısını temel alarak hesaplama yapar. ABD Hazine Bonoları ve Tahvillerinde kullanılmakla birlikte, aynı zamanda finans dışı kullanım için en uygun yöntemdir.
2, Gerçek/360 yöntemini belirtir - Bu yöntem, belirtilen tarihler arasındaki gerçek gün sayısını temel alarak hesaplama yapar, ancak yılı 360 gün kabul eder.
3, Gerçek/365 yöntemini belirtir - Bu yöntem, belirtilen tarihler arasındaki gerçek gün sayısını temel alarak hesaplama yapar, ancak yılı 365 gün kabul eder.
4, Avrupa 30/360 yöntemini belirtir -
0'a benzerdir. Bu yöntem, ayı 30 gün, yılı ise 360 gün kabul ederek hesaplama yapar, ancak ay sonu tarihlerini Avrupa finans yöntemlerine göre ayarlar.
Notlar
ihraç,ilk_ödemevetakas, metin girmek yerineTARİH,TO_DATEveya diğer tarih ayrıştırma işlevleri kullanılarak girilmelidir.
Ayrıca Bkz:
ÖDEMEİND: Fiyat temelinde, iskontolu (faiz içermeyen) bir menkul kıymetin yıllık getirisini hesaplar.
ÖDEME: Fiyat temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin yıllık getirisini hesaplar.
GETİRİ: Belirli bir tarihte satın alınan sabit getirili menkul kıymetlerde yatırımın vadesi dolduğunda alınan tutarı hesaplar.
DEĞERVADE: Beklenen getiri temelinde, faizi vadesinde ödenen menkul kıymetin fiyatını hesaplar.
DEĞERİND: Beklenen getiri temelinde, iskontolu (faiz içermeyen) bir menkul kıymetin fiyatını hesaplar.
DEĞER: Beklenen getiri temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin fiyatını hesaplar.
SÜRE: Belirtilen bugünkü değeri belirli bir oranda artan yatırımın bir hedef değere erişmesi için gereken bileşik faiz dönemi sayısını hesaplar.
İNDİRİM: Menkul kıymetin fiyata dayalı iskonto oranını hesaplar.
KUPONGÜNÖKT: Takas tarihinden önceki son kupon veya faiz ödemesi tarihini hesaplar.
KUPONSAYI: Yatırımın takas tarihi ile vade tarihi arasındaki kupon veya faiz ödemesi sayısını hesaplar.
KUPONGÜNSKT: Takas tarihinden sonraki kupon veya faiz ödemesi tarihini hesaplar.
KUPONGÜNDSK: Takas tarihinden sonraki kupona veya faiz ödemesine kadar olan gün sayısını hesaplar.
KUPONGÜNBD: İlk kupondan veya faiz ödemesinden takasa kadar olan gün sayısını hesaplar.
KUPONGÜN: Belirtilen takas tarihini içeren kupon veya faiz ödemesi dönemindeki gün sayısını hesaplar.
GERÇEKFAİZV: Faizinin vadesinde ödendiği bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini hesaplar.