결산일 다음 첫 번째 이자 납입일을 계산합니다.
사용 예
COUPNCD(DATE(2010,02,01),DATE(2019,12,31),4)
COUPNCD(A2,A3,A4,1)
구문
COUPNCD(결산일, 만기일, 빈도, [날짜_계산_기준])
결산일- 유가증권의 결산일로 유가증권이 매수자에게 매도된 발행일 이후의 날입니다.만기일- 액면가로 상환될 수 있는 유가증권의 만기일 또는 종료일입니다.빈도- 연간 이자 지급 횟수(1, 2 또는 4)입니다.날짜_계산_기준- [ 선택사항 - 기본값은0] - 사용할 날짜 계산 방법의 표시입니다.0은 미국식(NASD) 30/360 방식을 나타냅니다. - 미국증권업협회(NASD) 기준에 따라 월 30일, 연 360일로 계산하며, 월말에 해당하는 날짜를 입력할 경우 별도로 조정합니다.
1은 실제/실제 방식을 나타냅니다. - 지정된 날짜 사이의 실제 일수에 기초해 계산합니다(해를 넘길 경우도 포함). 미 국채에 사용되며, 금융 이외의 목적에 가장 적합합니다.
2는 실제/360 방식을 나타냅니다. - 1년을 360일로 간주하고 지정된 날짜 사이의 실제 일수에 근거해 계산합니다.
3은 실제/365 방식을 나타냅니다. - 1년을 365일로 간주하고 지정한 날짜 사이의 실제 일수에 근거해 계산합니다.
4는 유럽식 30/360 방식을 나타냅니다. -
0과 유사하게 월 30일, 연 360일로 계산하나, 유럽 금융 관례에 따라 월말일을 조정합니다.
참고
결산일및만기일은 텍스트를 직접 입력하는 것이 아니라DATE,TO_DATE또는 그 밖의 파싱 함수를 사용해 입력해야 합니다.
더보기
YIELDDISC: 가격을 기준으로 할인된(이자가 발생하지 않는) 유가증권의 연간 수익률을 계산합니다.
YIELD: 가격을 기반으로 미국 재무부 채권 등 정기적으로 이자를 지급하는 유가증권의 연간 수익률을 계산합니다.
RECEIVED: 지정된 날짜에 매입한 고정 수입 유가증권 투자에 대해 만기에 수령하는 금액을 계산합니다.
PRICEMAT: 기대 수익률을 기준으로 만기에 이자를 납입하는 유가증권의 가격을 계산합니다.
PRICEDISC: 기대 수익률을 기준으로 할인된(이자가 발생하지 않는) 유가증권의 가격을 계산합니다.
PRICE: 기대 수익률을 기준으로 미국 재무부 채권과 같이 정기적으로 이자를 납입하는 유가증권의 가격을 계산합니다.
MDURATION: 기대 수익률을 기준으로 미국 재무부 채권과 같이 정기적으로 이자를 납입하는 유가증권의 수정된 매컬레이 기간을 계산합니다.
DURATION: 특정 비율로 미래 증가가 예상되는 지정된 현재 가치에 대한 투자가 목표 가치에 도달하는 데 필요한 복리이자 산정기간을 계산합니다.
DISC: 가격 기준으로 유가증권의 할인율을 계산합니다.
COUPPCD: 결산일 바로 전 이자 납입일을 계산합니다.
COUPNUM: 결산일과 만기일 사이의 이자 납입 횟수를 계산합니다.
COUPDAYSNC: 결산일부터 다음 이자 납입일까지의 날짜 수를 계산합니다.
COUPDAYS: 지정된 결산일이 포함된 이자 납입 기간의 날짜 수를 계산합니다.
COUPDAYBS: 첫 이자 납입일부터 결산일까지의 날짜 수를 계산합니다.
ACCRINTM: 만기에 이자를 납입하는 유가증권의 경과 이자를 계산합니다.
ACCRINT: 정기적으로 이자를 납입하는 유가증권의 경과 이자를 계산합니다.