關於管理員帳戶的幣別換算方式

管理員帳戶採用的幣別或許會與其中某些客戶帳戶費用資料所用的當地幣別不同,但您可以利用「多種貨幣」報表將當地幣別換算成管理員帳戶的貨幣金額,輕鬆分析多個帳戶的費用和成效。本文將說明多種貨幣報表的運作方式。

運作方式

在您的管理員帳戶分頁中,如果有任何帳戶的費用資料幣別與管理員帳戶使用的不同,您就會看到對費用資料套用「轉換幣別」資料層的選項。套用這個資料層後,即可執行下列動作:

  • 表格:在所有包含費用資料的表格欄中,一併查看當地幣別和轉換幣別的金額 (轉換後的幣值會顯示在當地幣值下方)。此外,您還能排序及篩選這些轉換後的貨幣金額,並用管理員帳戶的幣別查看不同資料欄的總額。
  • 圖表:使用轉換後的貨幣金額產生圖表。
  • 報表編輯器:查看匯總成效資料的轉換幣別金額,並利用上述的多種貨幣表格和圖表功能建立報表。

請注意,套用「轉換幣別」資料層後,您就無法選擇 [所有時間] 或 2003 年 5 月之前的日期做為日期範圍。

系統如何換算採用其他當地幣別的費用資料

系統會根據您所選日期範圍內的平均每月匯率,為採用不同幣別的帳戶換算費用資料。基於這個換算方法的原故,您在任一天看到的客戶帳戶換算金額不一定準確。

範例

假設您管理員帳戶的幣別是美元 (USD),但其中有個客戶帳戶採用的貨幣是英鎊 (GBP);要是您想以美元查看該客戶帳戶從 2 月 14 日到 4 月 14 日 (今天) 的支出,請見下表列出的貨幣換算方式。

各月份包含的指定日期範圍 英鎊金額 查詢平均每月匯率時所用的日期範圍 平均每月匯率 (英鎊換算為美元) 美元金額
2/14 - 2/28 20 2/1 - 2/28 1.2 24
3/1 - 3/31 40 3/1 - 3/31 1.1 44
4/1 - 4/14 30 4/1 - 4/14 1.2 36
合計 90     104

 

系統會透過下列方式,為這個採用英鎊的帳戶換算金額:

  • 2/14 至 2/28 的英鎊金額 (20 英鎊) 會根據 2 月份的平均每月匯率 (1.2) 換算為美元
  • 3/1 至 3/31 的英鎊金額 (40 英鎊) 會根據 3 月份的平均每月匯率 (1.1) 換算為美元
  • 4/1 至 4/14 的英鎊金額 (30 英鎊) 會根據 4 月份的平均每月匯率 (依據當月既有的 14 天資料計算結果是 1.2) 換算為美元
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