כשמשתמשים בחשבון ניהול, יכול להיות שלגבי חלק מהחשבונות המנוהלים יוצגו נתוני עלות במטבע מקומי שאינו המטבע שמוגדר בחשבון הניהול. דיווח על ריבוי מטבעות מאפשר לכם להמיר את הנתונים שמוצגים במטבע מקומי למטבע שמוגדר בחשבון המנהל, כדי לנתח יותר בקלות את נתוני העלויות והביצועים בחשבונות שונים. במאמר הזה מוסבר איך עובד הדיווח על ריבוי מטבעות.
איך זה עובד
אם בכרטיסיות בחשבון המנהל מופיעים חשבונות שנתוני העלות שלהם מוצגים במטבע שונה מזה שמוגדר בחשבון המנהל, תהיה לכם אפשרות להחיל שכבת "המרת מטבע" על אותם נתונים. אחרי שמחילים את השכבה הזו, אפשר לבצע את הפעולות הבאות:
- טבלאות: להציג ערכים במטבע לאחר המרה מתחת לערכים במטבע מקומי בכל העמודות בטבלה שיש בהן נתוני עלות. בנוסף, אפשר למיין ולסנן לפי ערכי המטבע לאחר ההמרה, כדי להציג בעמודות את הסכומים הכוללים לפי המטבע שמוגדר בחשבון הניהול.
- תרשימים: ליצור תרשימים שיוצגו בהם ערכי מטבע לאחר המרה
חשוב לזכור: אחרי שמחילים את השכבה 'מטבע לאחר המרה', אי אפשר לבחור בטווח התאריכים את האפשרות 'מאז פתיחת החשבון' או תאריכים לפני מאי 2003.
איך מתבצעת המרה של נתוני עלות ממטבעות מקומיים אחרים
כדי להמיר נתוני עלות מחשבונות שבהם הם מוצגים במטבעות שונים, אנחנו משתמשים בשער ההמרה הממוצע בכל חודש שכלול בטווח התאריכים שבחרתם. בגלל שיטת החישוב הזו, ייתכן שהסכומים במטבע לאחר המרה שיוצגו לכם ביום נתון בחשבונות של הלקוחות לא תמיד יהיו מדויקים.
דוגמהלדוגמה, נניח שהמטבע שמוגדר בחשבון הניהול הוא דולר אמריקאי (USD), אבל המטבע שמוגדר באחד החשבונות של הלקוחות הוא פאונד בריטי (GBP). אתם רוצים לבדוק מה היה סכום ההוצאות בדולרים בחשבון שהמטבע שמוגדר בו הוא פאונד בריטי, בין 14 בפברואר ל-14 באפריל. בטבלה מוצג בפירוט איך תתבצע המרת המטבע.
| טווח התאריכים שבחרתם בכל חודש | הסכום בפאונדים | טווח התאריכים ששימש כדי לחשב את שער ההמרה הממוצע בכל חודש | שער ההמרה הממוצע בכל חודש (פאונדים לדולר אמריקאי) | הסכום בדולרים |
|---|---|---|---|---|
| 14/2 - 28/2 | 20 | 1/2 - 28/2 | 1.2 | 24 |
| 1/3 - 31/3 | 40 | 1/3 - 31/3 | 1.1 | 44 |
| 1/4 - 14/4 | 30 | 1/4 - 14/4 | 1.2 | 36 |
| סה"כ | 90 | 104 |
בחשבון שהמטבע שמוגדר בו הוא פאונד:
- הסכום בפאונדים בטווח התאריכים שבין 14/2 ל-28/2 (20 פאונד) יומר לדולר אמריקאי לפי שער ההמרה הממוצע לחודש פברואר, שהוא 1.2
- הסכום בפאונדים בטווח התאריכים שבין 1/3 ל-31/3 (40 פאונד) יומר לפי שער ההמרה הממוצע לחודש מרץ, שהוא 1.1
- הסכום בפאונדים בטווח התאריכים שבין 1/4 ל-14/4 (30 פאונד) יומר לפי שער ההמרה הממוצע לחודש אפריל, שהוא 1.2.
