Informazioni sulla conversione delle valute per gli account amministratore

Se utilizzi un account amministratore, potresti avere account che riportano i dati di costo in una valuta locale diversa da quella utilizzata dal tuo account amministratore. Con i rapporti multivaluta, puoi convertire questi dati in valuta locale nella valuta dell'account amministratore, in modo da poter analizzare più facilmente i costi e il rendimento dei vari account. Questo articolo spiega il funzionamento dei rapporti multivaluta.

Come funziona

Nelle schede del tuo account amministratore, se in uno dei tuoi account i dati di costo appaiono in una valuta diversa da quella utilizzata nel tuo account amministratore, hai la possibilità di applicare il livello "Valuta convertita" a questi dati. Una volta applicato questo livello, potrai eseguire le seguenti operazioni:

  • Tabelle: puoi visualizzare i valori nella valuta convertita sotto i valori in valuta locale in tutte le colonne delle tabelle contenenti dati di costo. Inoltre, puoi ordinare e filtrare le colonne in base ai valori nella valuta convertita e visualizzare i totali delle colonne nella valuta dell'account amministratore. 
  • Grafici: puoi generare grafici utilizzando i valori nella valuta convertita.
  • Editor rapporti: puoi visualizzare i valori nella valuta convertita relativi ai dati di rendimento aggregati e creare rapporti con le stesse funzionalità di tabella e grafico multivaluta sopra descritte.

Tieni presente che quando applichi il livello "Valuta convertita", non potrai scegliere "Dall'inizio" o una data antecedente a maggio 2003 per l'intervallo di date. 

In che modo i dati di costo vengono convertiti da altre valute locali

I dati di costo per gli account in valute diverse vengono convertiti utilizzando il tasso di conversione mensile medio per ciascun mese incluso nell'intervallo di date selezionato. A causa di questo metodo di conversione, gli importi convertiti visualizzati per gli account gestiti in un determinato giorno potrebbero non essere sempre precisi. 

Esempio

Ad esempio, supponiamo che la valuta utilizzata per il tuo account amministratore sia il dollaro USA (USD), ma uno dei tuoi account gestiti utilizzi la sterlina britannica (GBP). Vuoi sapere, in dollari statunitensi, quanto ha speso l'account in GBP tra il 14 febbraio e la data odierna (14 aprile). Consulta la tabella riportata di seguito per i dettagli su come viene eseguita questa conversione di valuta.

Intervallo di date selezionato per ogni mese Importo in GBP Intervallo di date utilizzato per trovare il tasso di conversione medio mensile Tasso medio di conversione mensile (da GBP a USD) Importo in USD
14/2 - 28/2 20 1/2 - 28/2 1,2 24
1/3 - 31/3 40 1/3 - 31/3 1,1 44
1/4 - 14/4 30 1/4 - 14/4 1,2 36
Totale 90     104

 

Per il tuo account in GBP:

  • L'importo in GBP dal 14/2 al 28/2 (20 sterline) viene convertito in USD utilizzando il tasso di conversione medio mensile di febbraio (1,2).
  • L'importo in GBP dall'1/3 al 31/3 (40 sterline) viene convertito utilizzando il tasso di conversione medio mensile di marzo (1,1).
  • L'importo in GBP dal 1/4 al 14/4 (30 sterline) viene convertito utilizzando il tasso di conversione medio mensile di aprile basato solo sui 14 giorni disponibili (1,2).
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