YIELDDISC

割引証券(無利息証券)の年利回りを、価格に基づいて計算します。

使用例

YIELDDISC(DATE(2010,01,02),DATE(2010,12,31),98.45,100)

YIELDDISC(A2,B2,C2,D2,2)

構文

YIELDDISC(受渡日, 満期, 価格, 償還額, [日数の計算方法])

  • 受渡日 - 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。

  • 満期 - 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。

  • 価格 - 証券の購入価格です。

  • 償還額 - 証券の償還金額です。

  • 日数の計算方法 - [省略可 - デフォルトは 0] - 使用する日数の計算方法を数値で指定します。

    • 0 = 30 日/360 日(NASD 方式)- 全米証券業者協会(NASD)の基準に従って 1 か月を 30 日、1 年を 360 日と想定し、入力した日付が末日の場合に必要な調整を行います。

    • 1 = 実際の日数/実際の日数 - 指定した日付の間の実際の日数や、その間に含まれる年の実際の日数に基づいて計算します。米国の長期国債や短期国債にも使用されますが、金融以外の目的で最も一般的に使用されます。

    • 2 = 実際の日数/360 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 360 日と想定します。

    • 3 = 実際の日数/365 日 - 指定した日付の間の実際の日数に基づいて計算しますが、1 年を 365 日と想定します。

    • 4 = 30 日/360 日(ヨーロッパ方式)- 0 と同様に 1 か月を 30 日、1 年を 360 日として計算しますが、ヨーロッパの金融業界の慣習に従って末日を調整します。

メモ

  • 受渡日満期は、テキストを入力せずに、DATETO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。

関連項目

YIELD: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の年利回りを、価格に基づいて計算します。

TBILLYIELD: 米国財務省短期証券の利回りを、価格に基づいて計算します。

PRICEMAT: 満期日に利息が支払われる証券の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

PRICEDISC: 割引証券(無利息証券)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

PRICE: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

DISC: 価格に基づいて証券の割引率を計算します。

サンプル

この情報は役に立ちましたか?
改善できる点がありましたらお聞かせください。
true
ラーニング センターにアクセス

職場や学校で Google ドキュメントなどの Google のサービスを利用している場合は、役に立つヒント、チュートリアル、テンプレートをお試しください。Office をインストールせずに Office ファイルを操作する方法、プロジェクト計画やチーム カレンダーを動的に作成する方法、受信トレイを自動的に整理する方法などをご確認いただけます。

検索
検索をクリア
検索を終了
Google アプリ
メインメニュー
ヘルプセンターを検索
true
35
false