ÖDEME (YIELD)

Fiyat temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin yıllık getirisini hesaplar.

Örnek Kullanım

ÖDEME(TARİH(2010;01;02);TARİH(2039;12;31);3;93,45;100;2)

ÖDEME(A2;B2;C2;D2;E2;F2;1)

Söz Dizimi

ÖDEME(takas; vade; oran; fiyat; itfa; sıklık; [gün_sayım_yöntemi])

• takas - Menkul kıymetin takas tarihi, ihracın ardından menkul kıymetin alıcıya teslim edildiği tarih.

• vade - Menkul kıymetin itibari ya da nominal değerinde itfa edilebileceği vade veya bitiş tarihi.

• oran - Yıllık faiz oranı.

• fiyat - Menkul kıymetin 100 para birimlik itibari değeri başına alış fiyatı.

• itfa - 100 para birimlik itibari değer veya nominal değer başına itfa tutarı.

• sıklık - Yıl başına yapılan faiz veya kupon ödemelerinin sayısı (1, 2 veya 4).

• gün_sayım_yöntemi - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak 0 ] - Hangi gün sayım yönteminin kullanılacağını belirtir.

  • 0, ABD (NASD) 30/360 yöntemini belirtir - Bu yöntem, Ulusal Menkul Kıymetler Aracıları Birliği standardına göre ayı 30 gün, yılı ise 360 gün kabul eder ve ay sonuna denk gelen girilmiş tarihler üzerinde spesifik düzenlemeler gerçekleştirir.

  • 1, Gerçek/Gerçek yöntemini belirtir - Bu yöntem, belirtilen tarihler arasındaki gerçek gün sayısı ve araya giren yıllardaki gerçek gün sayısını temel alarak hesaplama yapar. ABD Hazine Bonoları ve Tahvillerinde kullanılmakla birlikte, aynı zamanda finans dışı kullanım için en uygun yöntemdir.

  • 2, Gerçek/360 yöntemini belirtir - Bu yöntem, belirtilen tarihler arasındaki gerçek gün sayısını temel alarak hesaplama yapar, ancak yılı 360 gün kabul eder.

  • 3, Gerçek/365 yöntemini belirtir - Bu yöntem, belirtilen tarihler arasındaki gerçek gün sayısını temel alarak hesaplama yapar, ancak yılı 365 gün kabul eder.

  • 4, Avrupa 30/360 yöntemini belirtir - 0'a benzerdir. Bu yöntem, ayı 30 gün, yılı ise 360 gün kabul ederek hesaplama yapar, ancak ay sonu tarihlerini Avrupa finans yöntemlerine göre ayarlar.

Notlar

• takas ve vade, metin girmek yerine TARİH, TO_DATE veya diğer tarih ayrıştırma işlevleri kullanılarak girilmelidir.

Ayrıca Bkz:

ÖDEMEİND: Fiyat temelinde, iskontolu (faiz içermeyen) bir menkul kıymetin yıllık getirisini hesaplar.

HTAHÖDEME: Fiyat temelinde ABD Hazine Bonosunun getirisini hesaplar.

DEĞERVADE: Beklenen getiri temelinde, faizi vadesinde ödenen menkul kıymetin fiyatını hesaplar.

DEĞERİND: Beklenen getiri temelinde, iskontolu (faiz içermeyen) bir menkul kıymetin fiyatını hesaplar.

DEĞER: Beklenen getiri temelinde, ABD Hazine Bonosu gibi periyodik faiz getiren bir menkul kıymetin fiyatını hesaplar.

İNDİRİM: Menkul kıymetin fiyata dayalı iskonto oranını hesaplar.

Örnekler