TBILLPRICE

米国財務省短期証券の価格を、割引率に基づいて計算します。

使用例

TBILLPRICE(DATE(2010,1,2), DATE(2010,12,31), .0125)

TBILLPRICE(A2,B2,C2)

構文

TBILLPRICE(受渡日, 満期, 割引)

  • 受渡日 - 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。

  • 満期 - 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。

  • 割引 - 購入時の証券の割引率です。

メモ

  • 受渡日満期は、テキストを入力せずに、DATETO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。

  • TBILLPRICE 関数は、PRICEDISC 関数で不在パラメータに米国財務省短期証券の基準を指定するのと同等です。

  • 満期受渡日から 1 年以内である必要があります。

  • 割引は割合で表され、ゼロから 1 までの正の数で入力する必要があります。

関連項目

TBILLYIELD: 米国財務省短期証券の利回りを、価格に基づいて計算します。

PRICEDISC: 割引証券(無利息証券)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

PRICE: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の価格を、予想利回りに基づいて計算します。

サンプル

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