COUPPCD

Vypočítá poslední datum nebo vyplacení úroku před datem vypořádání.

Příklady použití

COUPPCD(DATUM(1.2.2010);DATUM(31.12.2019);4)

COUPPCD(A2;3;A4;1)

Syntaxe

COUPPCD(vypořádání; splatnost; frekvence; [způsob_počítání_dnů])

• vypořádání – datum vypořádání cenného papíru neboli datum po emisi, kdy je cenný papír dodán kupci.

• splatnost – datum splatnosti nebo koncové datum cenného papíru, kdy může být zpětně odkoupen za nominální hodnotu.

• frekvence – počet plateb úroků nebo kuponů za rok (1, 2 nebo 4).

• způsob_počítání_dnů – [VOLITELNÉ – ve výchozím nastavení 0 ] – určuje, která metoda výpočtu dnů bude použita.

  • 0 označuje americký standard (NASD) 30/360 – tento způsob předpokládá měsíce se 30 dny a roky se 360 dny podle standardu National Association of Securities Dealers a provede konkrétní úpravy zadaných dat, která spadají na konce měsíců.

  • 1 označuje standard act/act –tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty a skutečného počtu dnů v letech mezi nimi. Používá se pro americké státní dluhopisy a pokladniční poukázky, ale je také nejrelevantnější pro nefinanční účely.

  • 2 označuje standard act/360 – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty, ale předpokládá rok se 360 dny.

  • 3 označuje standard act/365 – tento způsob vypočítává na základě skutečného počtu dnů mezi zadanými daty, ale předpokládá rok se 365 dny.

  • 4 označuje evropský standard 30/360 – tento způsob podobně jako 0 vypočítává na základě měsíce se 30 dny a roku se 360 dny, ale upravuje data na konci měsíců podle evropských finančních konvencí.

Poznámky

• Parametry vypořádání a splatnost by se neměly zadávat jako text, ale jako DATUM, TO_DATE nebo jiná funkce analyzující datum.

Viz také

YIELDDISC: Vypočítá roční výnos z diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě ceny.

YIELD: Vypočítá roční výnos z cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě ceny.

RECEIVED: Vypočítá částku získanou k datu splatnosti z investice do cenných papírů s pevným výnosem zakoupených v daný den.

PRICEMAT: Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého se vyplácí úrok k datu splatnosti, na základě očekávaného výnosu.

PRICEDISC: Vypočítá cenu diskontovaného (neúročeného) cenného papíru na základě očekávaného výnosu.

PRICE: Vypočítá cenu cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě očekávaného výnosu.

MDURATION: Vypočítá Macaulayho modifikovanou dobu cenného papíru, ze kterého je vyplácen pravidelný úrok, například amerického dlouhodobého státního dluhopisu, na základě očekávaného výnosu.

DURATION: Vypočítá počet období potřebný k tomu, aby investice zadané aktuální hodnoty, která se zhodnocuje danou sazbou, dosáhla cílové hodnoty.

DISC: Vypočítá diskontní sazbu cenného papíru na základě ceny.

COUPPCD: Vypočítá poslední datum nebo vyplacení úroku před datem vypořádání.

COUPNUM: Vypočítá počet kuponů nebo výplat úroků mezi datem vypořádání a datem splatnosti investice.

COUPDAYSNC: Vypočítá počet dnů od data vypořádání do dalšího kuponu či vyplacení úroku.

COUPDAYS: Vypočítá počet dnů v období placení kuponů nebo úroků, které zahrnuje zadané datum vypořádání.

COUPDAYBS: Vypočítá počet dnů od prvního kuponu či vyplacení úroku do vypořádání.

ACCRINTM: Vypočítá nahromaděný úrok z cenného papíru, který je vyplacen k datu splatnosti.

ACCRINT: Vypočítá nahromaděný úrok z cenného papíru s pravidelnými platbami.

Příklady