RENDITEFÄLL-Funktion

The YIELDMAT function calculates the annual yield of a security paying interest at maturity, based on price.

Bestandteile einer RENDITEFÄLL-Formel

Die RENDITEFÄLL-Formel ist so formatiert: =RENDITEFÄLL(Erfüllung; Fälligkeit; Ausgabedatum, Zinssatz, Kurs, [Zinsberechnungsbasis]).

Bestandteil	Beschreibung	Anmerkungen
Erfüllung	Erfüllungsdatum des Wertpapiers; Datum nach der Wertpapieremission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht
Fälligkeit	Fälligkeitsdatum (Enddatum) des Wertpapiers, an dem es gegen den Nennwert eingelöst werden kann
Ausgabedatum	Datum der Erstausgabe des Wertpapiers
Zinssatz	Jährlicher Zinssatz
Kurs	Kurs des Wertpapiers zum Zeitpunkt des Kaufs
Zinsberechnungsbasis	Gibt an, auf welcher Basis die Zinsen berechnet werden	Optional, Standardwert 0 0 steht für die US-Zinsmethode (NASD) 30/360. Die Berechnung erfolgt gemäß dem Standard der US-amerikanischen National Association of Securities Dealers: ein Monat umfasst 30 Tage und ein Jahr 360 Tage. An eingegebenen Daten, die auf das Monatsende fallen, werden bestimmte Anpassungen vorgenommen. 1 steht für taggenau/taggenau. Die Berechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten und der tatsächlichen Anzahl der Tage in den Jahren dazwischen. Diese Methode wird für US-Schatzanweisungen und -wechsel genutzt und vor allem auch für nichtfinanzielle Zwecke. 2 steht für taggenau/360. Die Berechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten. Ein Jahr hat dabei 360 Tage. 3 steht für taggenau/365. Die Berechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Tage zwischen den angegebenen Daten. Ein Jahr hat dabei 365 Tage. 4 steht für die europäische Zinsmethode 30/360. Ähnlich wie bei 0 werden Monate mit 30 Tagen und Jahre mit 360 Tagen angenommen. Allerdings werden Daten am Monatsende gemäß europäischen Finanzkonventionen angepasst.

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Beispielformeln

RENDITEFÄLL(DATUM(2010;01;02);DATUM(2039;12;31);DATUM(2010;01;01);3;100,47)

RENDITEFÄLL(A2;B2;C2;D2;E2;1)

Anmerkungen

• Erfüllung, Fälligkeit und Ausgabedatum müssen mithilfe der DATUM-, TO_DATE- oder einer anderen Funktion zum Parsen von Daten eingegeben werden – nicht durch Texteingabe.

Beispiele

	A	B	C	D
1			Formel	Ergebnis
2	Erfüllung	1/2/2010	=RENDITEFÄLL(B2; B3; B4; B5; B6; B7)	0,13
3	Fälligkeit	12/31/2010
4	Ausgabedatum	1/1/2008
5	Zinssatz	2%
6	Kurs	90
7	Zinsberechnungsbasis	2

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