米国財務省短期証券の利回りを、価格に基づいて計算します。
使用例
TBILLYIELD(DATE(2010,1,2), DATE(2010,12,31), 98.45)
TBILLYIELD(A2,B2,C2)
構文
TBILLYIELD(受渡日, 満期, 価格)
受渡日- 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。満期- 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。価格- 証券の購入価格です。
メモ
受渡日と満期は、テキストを入力せずに、DATE、TO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。TBILLYIELD関数は、YIELDDISC関数で不在パラメータに米国財務省短期証券の基準を指定するのと同等です。
関連項目
YIELDDISC: 割引証券（無利息証券）の年利回りを、価格に基づいて計算します。
YIELD: 定期的に利息が支払われる証券（米国債など）の年利回りを、価格に基づいて計算します。