TBILLYIELD

米国財務省短期証券の利回りを、価格に基づいて計算します。

使用例

TBILLYIELD(DATE(2010,1,2), DATE(2010,12,31), 98.45)

TBILLYIELD(A2,B2,C2)

構文

TBILLYIELD(受渡日, 満期, 価格)

  • 受渡日 - 証券の受渡日で、発行後の証券が買い手に渡される日付です。

  • 満期 - 証券が額面価格で償還される満期日または終了日です。

  • 価格 - 証券の購入価格です。

メモ

  • 受渡日満期は、テキストを入力せずに、DATETO_DATE、またはその他の日付解析関数を使用して指定してください。

  • TBILLYIELD 関数は、YIELDDISC 関数で不在パラメータに米国財務省短期証券の基準を指定するのと同等です。

関連項目

YIELDDISC: 割引証券(無利息証券)の年利回りを、価格に基づいて計算します。

YIELD: 定期的に利息が支払われる証券(米国債など)の年利回りを、価格に基づいて計算します。

サンプル

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