TBILLÄQUIV (TBILLEQ)

Berechnet den entsprechenden jährlichen Ertragswert eines US-Schatzwechsels auf Basis eines Disagios.

Verwendungsbeispiel

TBILLÄQUIV(DATUM(2010;1;2); DATUM(2010;12;31); 0,09)

TBILLÄQUIV(A2;B2;C2)

Syntax

TBILLÄQUIV(Erfüllung; Fälligkeit; Disagio)

• Erfüllung – Erfüllungsdatum des Wertpapiers; Datum nach der Wertpapieremission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht

• Fälligkeit – Fälligkeitsdatum (Enddatum) des Wertpapiers, an dem es gegen den Nennwert eingelöst werden kann

• Disagio – Disagio des Schatzwechsels zum Zeitpunkt des Kaufs

Anmerkungen

• Erfüllung und Fälligkeit müssen mithilfe der Funktionen DATUM, TO_DATE oder anderer Datums-Parser eingetragen werden, nicht durch Texteingabe.

Siehe auch

TBILLRENDITE: Berechnet die Rendite eines US-Schatzwechsels auf Kursbasis.

TBILLKURS: Berechnet den Kurs eines US-Schatzwechsels auf Basis eines Disagios.

Beispiele