Berechnet den entsprechenden jährlichen Ertragswert eines US-Schatzwechsels auf Basis eines Disagios.
Verwendungsbeispiel
TBILLÄQUIV(DATUM(2010;1;2); DATUM(2010;12;31); 0,09)
TBILLÄQUIV(A2;B2;C2)
Syntax
TBILLÄQUIV(Erfüllung; Fälligkeit; Disagio)
Erfüllung
– Erfüllungsdatum des Wertpapiers; Datum nach der Wertpapieremission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergehtFälligkeit
– Fälligkeitsdatum (Enddatum) des Wertpapiers, an dem es gegen den Nennwert eingelöst werden kannDisagio
– Disagio des Schatzwechsels zum Zeitpunkt des Kaufs
Anmerkungen
Erfüllung
undFälligkeit
müssen mithilfe der FunktionenDATUM
,TO_DATE
oder anderer Datums-Parser eingetragen werden, nicht durch Texteingabe.
Siehe auch
TBILLRENDITE
: Berechnet die Rendite eines US-Schatzwechsels auf Kursbasis.
TBILLKURS
: Berechnet den Kurs eines US-Schatzwechsels auf Basis eines Disagios.